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¿Cuál es el estado de Bitcoin y el mercado de criptomonedas según los datos onchain?
El precio de Bitcoin enfrenta un panorama complejo indicado tanto por los datos del mercado en cadena como por los de derivados.
Según los últimos datos, Bitcoin se cotiza a aproximadamente $66,782, con una capitalización de mercado total de aproximadamente $1.34 billones. El precio ha caído aproximadamente un 1.11% en las últimas 24 horas, y los indicadores del mercado sugieren que la confianza de los inversores se mantiene cautelosa.
Los datos de liquidación en los mercados de derivados muestran que las posiciones largas han sufrido pérdidas predominantemente en las últimas horas. Según estos datos, recientemente se liquidaron un total de 24,15 millones de dólares en posiciones largas, mientras que en posiciones cortas se liquidaron 9,47 millones de dólares. Esto indica que aproximadamente el 71,8 % de las liquidaciones provinieron de posiciones largas. Normalmente, este tipo de datos sugiere que las posiciones largas apalancadas se liquidan durante períodos en los que el precio se encuentra bajo presión bajista a corto plazo.
El Índice de Miedo y Avaricia, que mide el sentimiento del mercado, indica que la mentalidad inversora es bastante débil. El índice se encuentra actualmente en 12, en la zona de “Miedo Extremo”.
Uno de los indicadores de rentabilidad en cadena, el ratio de Ganancias/Pérdidas Netas Reconocidas (NUPL), se sitúa en 0,19. Dado que este valor es superior a cero, indica que los inversores del mercado, en general, obtienen beneficios. Sin embargo, el hecho de que el valor de NUPL se mantenga muy por debajo de 0,7 sugiere que el mercado aún no ha alcanzado la zona de sobrebeneficios ni el comportamiento máximo clásico. En otras palabras, si bien los inversores obtienen beneficios, aún están lejos de la fase de euforia, históricamente caracterizada por grandes liquidaciones.
Se observa un patrón similar en el ratio MVRV. El MVRV de Bitcoin se sitúa en 1,23. Este ratio indica que el precio de Bitcoin está aproximadamente un 23 % por encima del coste medio para los inversores. Sin embargo, este valor aún se encuentra muy por debajo del nivel de 3,7, considerado sobrevalorado. Históricamente, este rango suele indicar la fase de mitad de ciclo del mercado o una zona de valoración saludable.
La tasa de financiación en los mercados de derivados se sitúa ligeramente por encima del 0,0005. Una tasa de financiación positiva indica que las posiciones largas predominan ligeramente sobre las cortas en el mercado, y los inversores generalmente esperan una subida del precio. Sin embargo, el nivel relativamente bajo de la tasa sugiere que no se prevé un aumento excesivo del apalancamiento y que el mercado presenta una estructura equilibrada.
*Esto no constituye un consejo de inversión.