El mercado de criptomonedas experimentó fuertes caídas durante el fin de semana. Bitcoin superó brevemente los 66.000 dólares hoy, tras haber caído hasta los 62.006 dólares en HTX. Ethereum se recuperó hasta los 1.830 dólares, Solana hasta los 72 dólares y XRP hasta los 0,96 dólares. A pesar de esto, los datos de CoinMarketCap muestran pérdidas semanales de aproximadamente el 14% para Bitcoin, el 18% para Ethereum, el 19% para Solana y el 17% para XRP.
¿Por qué cayó el mercado de las criptomonedas?
La venta masiva se produjo tras una semana en la que se reforzaron las expectativas de una subida de los tipos de interés en EE. UU., cayeron las acciones tecnológicas y continuó la salida de capitales de los ETF de Bitcoin al contado. La inflación al productor en EE. UU. subió un 0,3 % intermensual en octubre, alcanzando el 6,5 % interanual. El viernes, los datos de CME FedWatch indicaron que la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal de diciembre se situaba en torno al 90 %. El Nasdaq cayó un 0,9 % ese mismo día. Las acciones de NVIDIA también bajaron un 2 % tras la salida del fundador y CEO Jensen Huang.
En el ámbito de las criptomonedas, los ETF de Bitcoin al contado han registrado salidas netas durante siete días consecutivos de negociación. Según datos de Farside Investors, aproximadamente 1910 millones de dólares salieron de los fondos durante este período. De esa cantidad, 1070 millones de dólares se produjeron en los cinco días de negociación de la semana pasada. Cuando los mercados bursátiles estadounidenses reabran el lunes, una de las primeras cosas a observar será si los compradores han regresado a los fondos tras la caída del fin de semana.
El 93% de las liquidaciones se produjeron en posiciones largas.
Según las mediciones de CoinGlass de hoy, en las últimas 24 horas se liquidaron posiciones por un valor aproximado de 2060 millones de dólares en el mercado de criptomonedas. De esta cantidad, aproximadamente 1920 millones correspondieron a posiciones largas y 142 millones a posiciones cortas. De acuerdo con los datos, más de 329 000 inversores sufrieron liquidaciones. La mayor transacción individual fue el cierre de posiciones por un valor de 16,17 millones de dólares en el mercado ETH/USDT de Binance.
A medida que el Bitcoin caía, las posiciones largas apalancadas alcanzaron sus límites de margen. El cierre automático de estas posiciones por parte de las bolsas generó nuevas órdenes de venta en el mercado de futuros. De este modo, la caída del precio desencadenó nuevas liquidaciones, y la venta forzada aceleró el descenso.
¿Qué datos consultan los analistas al analizar las ventas?
David Lawant, director de investigación de Anchorage Digital, mostró en un gráfico compartido hoy que la presión vendedora también es evidente en el mercado spot. Entre el 9 y el 14 de noviembre, el volumen de operaciones de venta en los principales pares de negociación de Bitcoin en Coinbase superó a las de compra en aproximadamente 8900 BTC. La mayor diferencia entre los cuatro exchanges que Lawant comparó se observó en Coinbase. James E. Thorne, estratega de Wellington-Altus, en su análisis del fin de semana, atribuyó la aceleración del descenso al cierre de posiciones apalancadas. Según Thorne, para que Bitcoin confirme la formación del suelo en el gráfico, primero necesita recuperar los 73 000 $ y luego superar los 87 000 $. Una caída por debajo de los 57 000 $ invalidaría este escenario.
Horas cruciales para la Reserva Federal y NVIDIA en la nueva semana.
El lunes a las 20:00 horas, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, intervendrá en la inauguración de la conferencia sobre productividad y empleo de la Reserva Federal de San Francisco.
Se espera que NVIDIA publique su informe de resultados alrededor de las 00:20 del martes al miércoles. La reunión de presentación de resultados comenzará a la 01:00. Tras la salida de Jensen Huang, los inversores estarán atentos a los mensajes de la CEO interina, Colette Kress, sobre la demanda de chips y el próximo trimestre.
Las actas de la reunión de la Reserva Federal de octubre se publicarán el miércoles a las 22:00 horas.
*Esto no constituye asesoramiento de inversión.
