El analista de criptomonedas Luke Martin señaló que la volatilidad de Bitcoin en los últimos 30 días ha caído por debajo de la de las acciones tecnológicas, lo que indica una señal poco común en el mercado.
Según Martin, la volatilidad observada de Bitcoin, que ha caído por debajo de la del fondo QQQ (que replica el índice Nasdaq 100), destaca como un hecho que se observa solo una o dos veces al año. El analista afirmó que Bitcoin se ha mantenido inusualmente estable durante un período en el que otros activos han experimentado movimientos igualmente bruscos en comparación con el mercado de criptomonedas.
Según datos históricos compartidos, Bitcoin subió un promedio del 20,58% durante un período de siete días tras 12 ocasiones en las que surgió esta señal. La rentabilidad promedio a 30 días después de la señal fue del 141,81%, lo que demuestra que Bitcoin ganó valor en los 12 casos analizados.
En cuanto a los datos a largo plazo, el rendimiento promedio a 60 días se situó en el 359,72%, con una tasa de éxito del 91,67%. En el periodo de 90 días posterior a la señal, los 11 eventos analizados mostraron un incremento, con un rendimiento promedio del 635,94%. En el periodo de 180 días, los 10 eventos resultaron en un desenlace positivo, con un rendimiento promedio del 731,96%.
Martin argumentó que períodos similares en el pasado han favorecido a los alcistas de Bitcoin, describiendo la baja volatilidad actual como “la calma antes de la tormenta”.
Sin embargo, conviene recordar que el rendimiento pasado no garantiza los movimientos futuros de los precios y que los ratios elevados se basan en un número limitado de observaciones históricas.
*Esto no constituye asesoramiento de inversión.
